Sef departament Trezorerie

Descrierea Postului

Căutăm un profesionist cu experiență relevantă pentru a gestiona activitățile de trezorerie ale Grupului, administrarea lichidităților, atragerea de fonduri și gestionarea riscurilor specifice. Rolul implică managementul funcțiunii de Trezorerie, suport direct pentru managementul de top, precum și participarea activă în echipe interdisciplinare pentru a sprijini diversele inițiativele de business ale Grupului.

Responsabilități principale:

• Asigurarea finanțării adecvate a Grupului, în colaborare cu CFO, conform perspectivelor de afaceri, în cea mai avantajoasă structură È™i la cel mai mic cost posibil al capitalului.
• Gestionarea aspectelor legate de produsele È™i serviciile bancare (facilități de credit, produse non-cash, finanÈ›are comercială, produse de management al lichidităților etc.), serviciile companiilor de leasing È™i de asigurări, alÈ›i furnizori de servicii din pieÈ›ele financiare.
• Monitorizarea respectării obligaÈ›iilor contractuale asumate cu instituÈ›iile financiare.
• Elaborarea prognozelor de flux de numerar È™i optimizarea capitalului de lucru al Grupului.
• Gestionarea infrastructurii conturilor bancare pentru a putea furniza informaÈ›ii relevante despre fluxurile de numerar pentru orice proiect din portofoliul Grupului È™i a îndeplini condiÈ›iile de rulaj cu instituÈ›iile bancare.
• Pregătirea rapoartelor lunare standard cu acurateÈ›e È™i la timp.
• Pregătirea bugetului anual pentru Departamentul de Trezorerie, monitorizarea cheltuielilor în raport cu nivelurile aprobate È™i analiza abaterilor semnificative pentru optimizarea performanÈ›ei È™i controlul costurilor.
• Elaborarea È™i implementarea politicilor È™i procedurilor de trezorerie pentru a ghida procesele interne de control È™i pentru a menÈ›ine un nivel adecvat de control asupra activității de trezorerie.
• Identificarea nevoilor organizaÈ›ionale în domeniul trezoreriei, recrutarea È™i instruirea personalului pentru a asigura competenÈ›ele necesare departamentului È™i a asigura cel mai înalt nivel de angajament, inspirând o cultură orientată spre performanță.

Cerințe:

• Studii superioare în domeniul economic, financiar-bancar sau contabilitate.
• Experiență de minimum 5 ani în domeniul financiar-bancar, trezorerie, managementul lichidităților sau relaÈ›ii cu instituÈ›ii financiare.
• Experiență dovedită în coordonarea unei echipe.
• CunoÈ™tinÈ›e solide despre produse È™i servicii bancare, finanÈ›are comercială, leasing È™i asigurări.
• Experiență în gestionarea riscurilor valutare È™i managementul lichidităților.
• CunoÈ™tinÈ›e solide de analiză financiară, de MS Excel È™i alte aplicaÈ›ii financiare relevante.
• Expunerea anterioară la activități de General Contractor este un plus.
• Integritate, confidenÈ›ialitate È™i respect față de regulile de conformitate financiară.
• Orientare către rezultate È™i capacitate de a gestiona situaÈ›ii complexe.
• Abilități excelente de analiză, sinteză È™i luare a deciziilor.
• Capacitate de planificare È™i organizare eficientă a activităților.
• Abilități de negociere È™i relaÈ›ionare cu instituÈ›iile financiare.